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11月14日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0525,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 12:02    点击次数:87

本站消息,11月14日,永赢添益债券最新单位净值为1.0525元,累计净值为1.3444元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢添益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为吴玮、郭画,基金经理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.33%。基金经理郭画于2024年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.06%。

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